天津市中小企业服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

宣传贯彻国家及我市有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施，维护中小企业合法权益；承担中小企业发展现状、运行情况调查研究工作，提出政策建议；协助推进中小企业服务体系建设；承担中小企业公共服务平台和创业创新示范基地建设相关工作；承担组织中小企业开展合作交流、展览展示相关工作；承担上级部门委托的其他工作事项。

二、机构设置

天津市中小企业服务中心内设机构5个，分别为综合管理部、平台服务部、合作交流部、创新创业部、法律（调研）服务部；下辖0个预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市中小企业服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市中小企业服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市中小企业服务中心2023年度收入、支出决算总计607,629,045.64元，与2022年度相比，收、支总计各增加600,104,933.69元，增长7975.76%，主要原因是：代工信局持股天津市中小企业信用融资担保公司股权，财政增资担保公司导致收入支出有较大增长。

二、收入决算情况说明

天津市中小企业服务中心2023年度本年收入合计607,274,015.17元，与2022年度相比增加599,929,144.88元，主要原因是：代工信局持股天津市中小企业信用融资担保公司股权，财政增资担保公司导致收入有较大增长。

其中：一般公共预算财政拨款收入7,199,938.28元，占1.19%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入600,074,076.89元，占98.81%。

三、支出决算情况说明

天津市中小企业服务中心2023年度本年支出合计607,379,096.36元，与2022年度相比增加599,914,391.27元，主要原因是：代工信局持股天津市中小企业信用融资担保公司股权，财政增资担保公司导致支出有较大增长。

其中：基本支出7,281,736.36元，占1.2%；

项目支出600,097,360.00元，占98.8%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市中小企业服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,199,938.28元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少275,807.30元，下降3.69%，主要原因是：人员减少及压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）总体情况

天津市中小企业服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,024,521.36元，占本年支出合计的1.16%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少391,817.36元，下降5.28%，主要原因是：人员减少及压缩开支。

 （二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,024,521.36元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出634889.80元，占9.04%；卫生健康支出303720.08元，占4.32%；资源勘探工业信息等支出6085911.48元，占86.64%。

 （三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,584,000.00元，支出决算为7,024,521.36元，完成年初预算的92.62%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）机关事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为435,000元，支出决算为423118.8 元，完成年初预算的97.3 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整导致经费支出减少 。
    2.社会保障和就业支出（类）机关事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 218,000元，支出决算为211771元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整导致支出减少。
    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 306000元，支出决算为298137元，完成年初预算的97.4 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整导致支出减少。
    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为181000元，支出决算为 5583.08元，完成年初预算的 0.3 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：二次报销未实行。
    5.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为6085911.48元，支出决算为6085911.48 元，完成年初预算的 98.4 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及节约开支 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市中小企业服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,927,161.36元，与2022年度相比减少480,601.36元，主要原因是：人员减少及压缩开支。其中：

人员经费6,270,532.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费656,628.41元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市中小企业服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市中小企业服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算22,000.00元，支出决算19,122.65元，与2023年预算相比减少2,877.35元，完成预算的86.92%；较上年减少8,235.35元，下降30.1%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支；决算数较上年减少的主要原因是：坚持过紧日子，压缩开支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算20,000.00元，支出决算19,122.65元，与预算相比减少877.35元，完成预算的95.61%；较上年减少8,055.35元，下降29.64%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：坚持过紧日子，压缩开支。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算19,122.65元，与预算相比减少877.35元，完成预算的95.61%；较上年减少8,055.35元，下降29.64%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：坚持过紧日子，压缩开支。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,000.00元，完成预算的0.0%；较上年减少180.00元，下降100.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市中小企业服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市中小企业服务中心2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

    截至2023年12月31日，天津市中小企业服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是办公用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市中小企业服务中心2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额600097360元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市中小企业服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。